工作职责：
1. 配合进行日常核算处理、报表核对，并及时报告日常对账中发现的问题；
2. 配合进行T+0晚间对账值班；
3.配合开展流程优化、系统功能需求建设及测试验证等工作；
4.完成处室交办的各类数据核对工作；
5.完成处室会计档案及单据整理；
6.协助进行操作手册的编写、细化及定期回顾、修改工作；
7.配合开展各类托管行通知、沟通工作；
8.完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1. 具备财务、金融、会计等相关专业本科及以上学历。
2. 2年以上金融资管行业相关工作经验，使用过恒生系统优先；
3. 熟悉金融市场运作规则和有资管产品核算相关工作经验为佳；
4. 认真细致，有较强的组织协调能力、项目管理能力和风险控制意识。
5. 工作积极主动，能承受一定的工作压力，并有良好的沟通和团队协作能力。