1.负责现金，支票，发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字

2.现金业务要严格按照财务管理制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核

3.现金日清月结，按日笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时，准确，无误

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票，空头支票，对签发的支票必须填写用途，限额

5.办理银行其它业务时要核对金核对发票金额是否正确，准确，并以领导批准后签发，不得随意办理汇款

6.按期与银行对账，按月编制银行存款余额额调节表，随时处理未达账项

7.完成领导交待的其它事情