本岗位主要职责和责任

1、负责公司现金收付业务，确保现金安全与合规；

2、办理银行结算业务，包括转账、汇款、承兑汇票等；

3、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；

4、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表；

5、保管现金、银行票据、财务印章等重要物品；

6、协助会计进行凭证编制和账务处理；

7、编制资金日报表，及时向公司管理层汇报资金状况；

8、遵守资金管理制度。

本岗位的要求条件

1、会计、财务等相关专业大专及以上学历；

2、一年以上出纳或相关工作经验，有国有企业或大宗商品贸易行业经验者优先；

3、熟练掌握现金管理、银行结算流程，熟练使用财务软件和办公软件；了解海南自由贸易港资金管理政策；

4、责任心强，工作细致，能够严格遵守财经纪律；

5、年龄一般不超过30岁，身体健康，具备良好的服务意识，无违法违规记录。