1、 对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。

2、 严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理制度，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。

3、 根据审核无误的凭证，办理银行存款、提取和转账业务。

4、 根据现金管理制度，严格按照现金库存规定限额，超额部分及时存入银行。

5、 登记好现金账和银行帐做到日清月结，报账帐实相符、账账相符。

6、 每日必须做好银行日报表和现金日报表报给财务经理和总经理。

7、 认真审查临时借支的用处、金额及审批手续，对应收的款项催收、清理。

8、 严格审核报销的单据、发票等原始凭证，按照费用报销的相关规定，办理现金和银行支付，做到金额一致，手续齐全。

9、 负责财务资料等档案的保管。

10、财务经理临时安排的其他财务工作。