一、 核心账务处理与报表编制
1. 日常凭证处理：审核原始凭证，编制记账凭证，确保所有经济业务准确、及时入账。
2. 账簿登记与管理：负责登记总账、明细账（如应收、应付、费用、固定资产等），确保账目清晰、准确。
3. 期末结账：按时完成月末、季末、年末的结账工作，进行账项调整（如计提折旧、摊销、预提费用等）。
4. 财务报表编制：编制核心财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，并附注说明。
5. 内部管理报表：根据管理层需要，编制各类内部管理报表，如部门费用明细表、项目盈亏表等。
二、 资金管理与往来核算
1. 现金与银行账管理：登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
2. 往来款项核对：
· 应收账款：与销售部门协作，负责客户对账、催收跟进、账龄分析。
· 应付账款：审核采购发票，安排供应商付款，维护供应商关系，进行账期管理。
3. 费用报销审核：审核员工报销单据的合规性、准确性，并按时进行账务处理。
三、 税务处理与合规
1. 税务申报：准确计算并按时申报缴纳各项税金（如增值税、企业所得税、附加税、个人所得税等）。
2. 发票管理：负责发票的购买、开具、认证、保管和缴销。
3. 税务筹划与沟通：在合法合规前提下进行基本税务筹划，降低税务成本。配合税务稽查、审计，维护与税务机关的良好关系。
4. 税务资料归档：保管各项税务资料、申报表及完税证明。
四、 成本核算
1. 成本计算：计算采购成本进行成本分析与控制。
五、 档案管理
1. 会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表、合同等财务资料进行系统整理、装订和归档，确保符合法规规定的保存期限。
六、 其他综合职责
1. 系统维护：熟练使用财务软件（如用友、金蝶、SAP等）和办公软件，保障财务数据安全。
2. 制度与流程优化：参与完善财务相关制度和业务流程。
3. 跨部门协作：与采购、行政等部门保持良好沟通，提供财务支持。