1、每周报销及供应商结算、分包结算付款。

2、每月进行工资核算导入银行代发系统。

3、每日查询项目到账情况：根据公司银行到账及回款情况，及时通知相关部门。

4、及时更新银行、现金日记账：登记各银行和现金收入支出明细。

5、每半月一次导出各银行流水、银行回单。

6、银行票据管理工作，登记票据变动备查簿。

7、每月15日前账户对账，银行账户管理、开户及年检办理。

8、领导安排的其他事项。

任职资格要求：

1、会计、财务等相关专业本科及以上学历。

2、有2年以上相关岗位工作经验。