工作职责:
1.资金运营管理
1.1 处理日常银行业务：审核费用报销、完成月末银行对账、办理票据业务；审核备用金借款单并跟踪核销，录入付款网银指令，管理银行账户（开户/销户/维护）；处理财务BPM系统资金模块单据，完成月末对账与结账。
1.2 编制资金报表：按时编制资金日报、周报、月报及集团合并报表，确保数据准确并按时报送审核。
2.融资支持：收集/报送银行融资授信资料，整理及归档贷后核查材料，建立含内部关联交易的融资台账；按还款计划测算资金敞口及各期贷款利息，定期编制融资周报/月报。
3.专项资金管理：审核专项资金付款，建立专项台账跟踪资金投入进度；不定期与项目部核对资金使用情况，反馈项目后续资金需求；测算资金敞口并制定应急预案，报送上级审批；跟进政府项目补贴申报及落地执行。
3.投资管理：建立对外投资台账，协助上级推进投资方案落地执行。
4.外汇业务管理：处理日常收付汇业务，监控外汇汇率波动；建立外汇理财产品台账，设计汇率风险管控机制及应急预案；提供外汇产品收益优化方案，降低汇率波动影响，定期向决策层输出分析建议（周报/月报）。
5.资金制度与规划：制定/优化资金管理制度，监督执行并持续完善；统计资金回笼数据，编制付款计划及调配预案，保障运营资金需求。
6.外部协作：配合银行、会计师事务所、尽调机构等中介，提供资金相关资料并完成专项工作。