工作概要

负责现金和银行存款的收支工作。

主要任务和职责

1、 负责网银付款操作及票据类收付，确保付款准确性和及时性。

2、 负责银行收付票据的签发并做好台账核对。

3、 按时完成银行调节表，跟踪解决未达账项，每月及时编制BSR。

4、 及时登陆资金系统，更新银行交易明细，包括电汇和汇票账户。

5、协助司库做好公司现金流量预测，提出资金使用和分配建议，确保公司的正常资金循环，控制资金成本及汇兑损益。

6、保管好保险箱钥匙及有价证券等。

7、负责外汇开户、办理信用证、保理、押汇、托收、汇兑等业务。

8、负责办理进口付汇的核销业务和预付款、延期付汇的登记注销工作，核对银行对帐单及 银行调节表，以确保公司正常收付汇，及时外汇管理局相关申报工作。

9、 严格执行国家现金及银行管理制度和本公司财务制度。

10、负责会计文档的归档，逾期、作废支票的记录，重要单据保管等。

资格和要求 ：

教育：大学本科及以上学历，财务或会计专业。

经历：1年以上相关经验。

其他：言行举止符合公司价值观的要求；

对数字敏感；

细心，认真，责任性强。