岗位职责：

1. 及时准确地审核项目类发票和费用报销流程；

2. 问题单据的及时跟进和解决，有效监控未解决的发票状态，及时和费用申请人做有效沟通和问题的解决；

3. 项目差旅代垫的对账和季度开票；

4. 审核项目类PR需求流程，包括科目、子项匹配度以及预算；

5. 项目异常问题的分析和跟踪，积极协调各位项目经理解决问题；

6. 手工占用项目预算，跟踪并解决预算占用失败的问题；

7. 长期资产的模块及总账维护，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、使用权资产、投资性房地产；

8. 每月与设备部门核对长期资产及在建工程明细；并做好差异记录和跟踪，做好长期资产及折旧摊销的预提工作；

9. 结账完成后，及时编制相关科目的余额表，分析在建工程和项目预付款的账龄报告；

10. 配合战略部门做好大型项目的竣工决算审计事宜；

11. 月底编制各类项目相关的转账凭证，配合总账团队在规定时间内完成月度结账；

12. 负责各系统中的月报、季报、半年报、年报中固定资产相关的数据填报；

13. 积极参与内部及外部审计，及时准确地提供所需信息；

14. 完成分配的其他任务或项目；