1、组织，审核相关部门编制年度及月度资金预算；
2、配合资金需求部门，选取实施适当的结算方式；
3、组织、指导各部门编制年度、月度、周度的资金收支计划；
4、汇总、审核各部门上报资金计划,并按审批后资金计划办理资金调拨；
5、分析各公司的资金收支计划差异分析并反馈；
6、落实闲散资金收益管理；