财务付款审核：

1、收集费用报销、合同付款等相关付款审核单据；

2、录入预算管理模块，检查预算执行情况，是否超预算；

3、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定对相关要付款单据进行审核。

财务核算处理：

1、收集出纳提交的相关已付款单据；

2、根据生产经营需要设置会计科目，编制会计凭证；

3、编制每月银行存款余额调节表，现金盘点表；

4、编制往来对账函，就相关往来进行对账。

相关报表编制及报送：

1、根据已完成的账务处理，编制预算执行情况，并发送至相关部门；

2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递，满足内外部财务信息需求；

3、编制资产负债表、利润表、现金流量表、往来明细等相关报表报送集团。

财务资料的收集和归档：

1、收集银行回单、对账单、并对相关凭证、报表的装订及归档；

2、相关补贴资料、发票、付款凭证的整理及归档。

其他：

1、协助其他岗位工作，完成领导交办的其他工作。