岗位职责：

（1）牵头负责资金管理整体工作。

（2）负责复核和监控资金使用计划，结合预算、各部门定期上报的资金使用计划，分析资金需求和使用效率，提出资金管理的优化建议。

（3）负责复核对外借款和担保相关报告和资料，复核风险管理要求落实情况。

（4）负责协助公司常法对借款和担保合同进行审查，根据实际情况提出意见建议，确保合同条款合法合规可接受。

（5）监控借款和担保项目的进展和风险，及时采取措施防范和化解风险，并做好合同的保管及信息的更新。

（6）负责公司银行账户的管理，包括账户的开立、变更、注销等，确保账户使用的合规性和安全性。

（7）负责公司资金的日常管理工作，梳理银行和证券账户情况，定期复核账户状态和余额情况，确保资金的合理使用和安全。

（8）负责国家和地区资金管理法规、规章制度研究，负责资金管理工作标准化建设，组织业务条线知识和技能提升。

（9）保持与融资管理条线和预算核算管理条线的高效信息沟通。

（10）协助其他岗位完成财务相关工作，如参与财务审计、税务申报、配合检查等。

（11）完成财务融资部主任交办的其他工作。

岗位要求：

本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，具备5年以上中大型企业司库、资金管理、财务管理系统等相关工作经验，中共党员优先，985、211院校优先，CPA、中级会计师优先。具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的承压能力。