出纳岗位职责
一、负责审核原始凭证的合规性、完整性，及时准确的完成资金收付工作，并完成记账凭证录入工作。
二、资金管理：协助直属上级管理公司银行账户，协助办理银行账户的开立、变更、注销等相关手续；定期与银行核对账户信息，关注账户状态，及时处理异常情况；严格按照公司财务制度和审批流程，及时获取银行回单，并将回单交予会计进行账务处理；每月末与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。
三、票据管理：发票、收据等财务票据的开具与收取。负责开具和收取各类票据，如发票、收据、支票等。
四、资金报告：资金日报编制。定期编制资金日报表，对重大资金收支事项进行备注说明。确保日报表数据准确、报送及时，为公司管理层提供及时的资金信息支持，负责公司内部各部门关于资金收支和账户余额等方面的查询，协助上级领导进行财务分析和预算编制工作。
五、其他工作：财务资料整理。协助会计整理和装订财务凭证、账簿、报表等财务资料，按照规定的要求进行分类、编号和归档，确保财务资料的完整性和安全性。在需要时，配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关的财务资料。
六、完成领导交办的其他任务。