一、资金收付与结算管理

1.现金与银行存款管理

1）办理物业费、停车费、水电费等各项收入的现金收取或银行转账业务，开具收据或发票，及时登记《现金日记账》《银行存款日记账》。

2）审核费用报销、采购付款等支出凭证（如报销单、采购合同、发票），确保手续齐全、金额准确，按审批流程支付款项（如现金支付、支票、网银转账）。

3）每日盘点库存现金，做到账实相符；定期核对银行账户余额，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。

2.资金安全管控

1）妥善保管现金、支票、汇票等有价证券及银行 U 盾、密码器等支付工具，确保存放安全（如保险柜管理）。

2）严格遵守现金管理制度，超限额现金及时存入银行，禁止坐支现金或挪用公款。

二、票据与台账管理

1.票据开具与核销

按规定开具增值税普通发票、收据等票据，核对开票信息（如业主姓名、房号、金额），避免错漏。

定期整理已使用票据存根，配合会计进行核销及归档，防止票据丢失或滥用。

2.台账登记与核对

建立《出纳收费台账》，要求与各项目客服上交的票据逐一核对，详细记录每户业主的缴费情况（如缴费日期、金额、欠费余额），定期与会计账面数据核对，确保一致。

三、报表编制与数据支持

1.资金报表填报

1）每日编制《资金日报表》，反映当日现金及银行存款收支情况、余额及流向；按月编制《资金收支明细表》，提交给会计及管理层。

2）汇总各项收入数据（如物业费收缴率、公共收益金额），为财务分析提供基础数据。

2.数据核对与反馈

1）配合会计核对往来款项（如应付供应商货款、预收业主费用），及时清理暂收暂付资金。

2）对资金异常情况（如大额支出未审批、银行账户冻结）及时上报，协助排查问题。

四、部门协作配合

与会计岗位分工协作，及时传递收付款凭证及票据，确保账务处理及时准确。

配合采购部门审核物资采购款项，协助工程部门处理维修费用支付。

五、合规与档案管理

1.税务与制度合规

遵守《会计法》《物业管理条例》及公司财务制度，确保资金收付符合法规要求（如代收水电费的税务处理）。

配合税务部门检查，提供相关资金往来凭证及报表。

2.档案整理与保管

分类整理收付款凭证、银行对账单、票据存根等资料，按月移交会计归档。

妥善保管电子数据（如网银交易记录、台账表格），定期备份，防止数据丢失。

六、其他职责

1.预算执行跟踪

协助监控资金预算执行情况，对超预算支出及时预警，反馈至管理层。

2.培训与学习

学习财税新政（如电子发票推广、支付方式升级），更新资金管理技能，提升工作效率。

3.完成上级领导交办的其他工作任务。

1.大专及以上学历，会计专业，初级会计证；

2.具有2年以上出纳工作经验，了解基本的会计准则和财务管理知识，有地产、物业行业会计、出纳工作经验者优先考虑；

3.熟练使用财务软件及办公软件；

4.具备良好的沟通能力和团队协作精神；责任心强，工作细心，有较强的抗压能力。