一、银行账户管理：新公司成立后按照业务需求开通银行账户，公司注销或无业务时及时销户，及时维护变更银行预留信息。保管开、销户资料，获取开立户清单、信用报告。
二、资金管理：各银行账户资金收付查询及余额查询。维护资金日报。
三、银行对账：按期进行银行账户对账，保证账户金额一致，并保管银行对账单。
四、供应商付款管理：处理和管理与供应商的支付，包括核实发票、审批付款、制定支付时间表，确认附件齐全后按时付款。
五、员工工资支付：负责处理员工的薪酬支付，核对人事提供代发表与流程金额一致，及时、准确录入并发放工资。
六、费用报销处理：按照公司报销制度审核附件完整性。员工报销款等款项的支付。
七、凭证制单：上交、下拨、内部划款凭证及费用报销付款凭证的制单。
八、资金分析和利用：实时监督公司现金流，确保足够的资金用于支付各项义务，并将剩余资金有效地投资或运用。
九、领导布置的其他工作、年度及半年度审计提供审计资料（银行对账单、开立户清单、征信报告等）