岗位职责:
1.负责公司的资金预算编制；
2.负责资金日常收支管理；
3.负责银行公共关系维护，网上银行的安全与正常运营；
4.负责公司的资金筹集、调拨和融通；
5.负责公司资金风险分析、风险监控；
6.进行资金滚动测算，提高资金使用效率；
7.协助预算跟踪工作；
8.负责资金收支计划的编制、上报（包括周计划、日计划的申报）、跟踪分析工作；
9.负责编制月、季、年现金流预算表；
10.完成领导交办的工作。
任职要求:
1.会计、财务、审计、统计等相关专业本科及以上学历；
2.具有3年以上国有企业财务管理经验，掌握公司法、会计法、税法、会计准则等相关法律法规知识；
3.具有注册会计师职业资格优先；
4.有机床企业或相关制造型企业工作经历者优先；
5.具有较强的责任心，具备较强的业务管理能力，具备敏锐的判断能力，具备较高的沟通协调能力。