1、负责各类预提、申请、付款流程中的费用审核及辅导工作；
2、 整理各类流程的纸质单据，保证上传附件的准确性；
3、 负责各项目的票据的核销、凭证的推送以及凭证修改；
4、 每月底完成往来清理、坏账计提、往来账款的勾稽、保证金余额的核对；
5、 月底完成财务组织损益表的编制；
6、 每月及时申报缴纳各法定分公司的税金、保证税金的及时缴纳；
7、 完善保管各类财务档案资料，完成凭证装订；