任职要求：

1. 财务、会计、金融等相关专业中专及以上学历

2. 两年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。

3. 熟悉现金管理、银行结算流程，掌握基本的财务知识。

4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如Excel、Word等）。

5. 持有会计从业资格证。

熟悉国家相关财务法规、税务政策者优先。

工作职责：

负责公司日常现金的收付、保管及盘点，确保现金账实相符。

根据公司规定，办理现金报销、借款、还款等业务。

每日核对现金日记账，确保账目清晰、准确。

负责公司银行账户的日常操作，包括存款、取款、转账、汇款等。

办理银行开户、销户、变更等手续。

负责公司各类票据（如支票、汇票、收据等）的保管、开具和登记。

确保票据使用的合规性，及时核销已使用的票据。

协助会计人员进行账务核对，确保账账相符。

按时编制现金及银行存款日报表、周报表、月报表，并提交给上级审核。

协助编制资金流动相关报表。

严格执行公司资金管理制度，确保资金安全。

妥善保管公司财务印章、银行密钥等重要物品。