1.按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时；
2.材料到库后，经仓库保管员根据送货单上的数量核实后，将单价与数量办理入库手续；
3.审核已入库材料的发票，核对发票上数量、单价与入库单上是否一致，并确认后签字；
4.不定期抽查物资送货单上的数量与型号，做到帐实相符，有问题及时汇报财务部经理；
5.配合保障部及财务部联合对仓库的盘库工作，对盘盈盘亏的物资进行原因分析，提出意见，做好整改工作，做到帐帐、帐表、帐实相符；
6.及时正确汇总单船材料成本，上交商务代表、外事办；
7.每季度做好材料汇总分类表，配合部门经理做好成本利润分析表；
8.完成领导交办的其他工作。