一、会计核算管理

1、分析公司业务特征，按照《会计法》及行业会计制度的要求设置会计核算帐套。

2、正确设置会计核算科目

3、根据会计业务发生的时间顺序，及时编制会计凭证，准确地反应发生的各项业务，正确地归集成本费用，计算利润。

4、严格复核原始凭证与付款金额是否一致，发现问题及时上报部门主管，并联系经办人员改正。

5、按月核对各会计科目当月的发生额及余额，保证数据的准确性。

二、各项费用支出管控

1、严格审核各类付款原始凭证，对不符合财务管理要求的原始单据予以退回，不得核签。

2、核签符合财务管理要求的各项收支凭证，并转交上级主管审批

职责表述：编制会计报表

1、依据会计核算的结果，月末编制会计报表，每月10日前，完成财务报表的提交。

2、按照公司管理要求，登记内部核算台帐，编制核算报表，每月10日前提交内部核算报表，节假日顺延。

3、按库存商品台帐、编制加工商品成本表。

三、发票管理

1、序时登记受理的电子发票，随时进行发票真伪的查验及重复性校验。

2、采购付款后一周内未收到发票应及时催收，收到发票后在应付账款上登记开票日期。

3、根据业务结算资料，正确开具销售发票，并将开具的发票直接转交付款方或转交业务部送达付款方办理结算，登记销售发票台账。

职责表述：税款管理

1、每月10日前编制当月的增值税及其他税费预算方案提交上级主管审核。

2、每月10日前提交上月应申报的增值税及其他税费，报上级主管审核，并按审批的方案在15日前进行纳税申报及税款缴纳。

四、档案管理

按照会计档案管理的要求整理会计凭证、会计帐薄、会计报表并装订成册，次年的12月31日前将上年的会计资料归档管理

职责表述：税务、工商信息管理

1、负责税务信息及税务变更信息的录入。

2、每年5月31日前，完成企业上年度的所得税汇算清缴申报。

3、每年6月30日前，完成企业上年度工商年检信息录入与上报。