工作职责要求：
费用预算管理1.负责员工及外部供应商信息维护，负责审核员工报销单、对公费用付款、单据扫描影像上传、报销咨询、报销退回等事项，协助处理E采提单，发票的采购及保管。
2.负责根据总部运控的通知，修改FAS、E采、SPS、EPO的审批链，配合各类财务系统上线数据提供。
3.负责中心工程台账的管理及更新，与工程对接，完成季度及年度的工程对账工作。
账户管理1.负责根据业务开展需求，负责银行账户/第三方支付账户开立、变更与撤销办理材料。
2.及时拉取银行流水，定期反馈客户回款情况，开展银企对账工作，确保账实相符。
资金管理1.负责中心库存现金、有价票据，确保账实相符。
2.负责指导并监督收银员开展收费、退费工作，并及时核对收费收入，确保收银工作的规范、准确；负责当日营业收入存入银行，确保资金安全。
3.负责中心借款展期及借款归还的相关流程操作，做好借款相关台账。
4.负责POS机的日常管理，包括征订、保管、盘点等，确保POS机财产安全，及时支持业务开展。
5.负责协助会计编制每月资金计划、每周资金滚动表，并发起借款、SPS支付等签报。
凭证编制（非现金）
负责非库存现金类会计凭证编制。

任职资格：
本科及以上学历，财会相关专业；
2年以上出纳工作经验，具备医疗行业经验
熟练使用办公自动化及财务软件
高度责任心，具有较强沟通能力及学习能力