岗位职责：

1、负责日常会计核算工作，包括但不限于账务处理、凭证编制与审核、费用报销核对等；

2、协助完成月度、季度财务报表的编制与分析，确保数据准确性和及时性；

3、参与税务申报、发票管理及税务相关事务处理，确保合规性；

4、定期核对银行流水、往来账款及固定资产台账，保障账实相符；

5、配合完成年度审计、汇算清缴及其他内外部检查工作；

6、协助优化财务流程，提升核算效率及规范性；

7、完成上级交办的其他相关工作。

任职要求：

·本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业。

·持有基金从业资格、会计初级/中级职称或CPA等专业资格。

· 2年以上私募基金、公募基金、券商资管、托管行或会计师事务所基金审计相关工作经验，熟悉私募证券投资基金运营全流程。

· 扎实的财务会计知识，熟悉《企业会计准则》及私募基金相关核算法规。

· 熟练使用Office办公软件，尤其精通Excel。

· 具备良好的数字敏感性、严谨细致的工作态度和高度的责任心。

· 优秀的沟通能力、团队协作精神和抗压能力。