岗位职责:
一、资金收付管理
1.现金收支管理:严格按照公司制度和审批流程，办理现金收支业务，做到手续完备、票据齐全。
2.银行收付业务处理:及时办理银行转账、汇款、托收、收款等业务，确保支付准确、及时。
二、账户管理
1.银行账户管理:负责公司银行账户的开立、变更、注销及日常维护工作。
2.支票与票据管理:妥善保管空白支票、银行承兑汇票等票据，登记台账，规范使用。
3.银行对账:按月与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
三、日常记录与报表
1.登记现金日记账与银行日记账:做到日清月结，确保账实相符。
2.资金日报编制与上报:每日汇总公司账户资金余额，编制资金日报，上报总经理或资金组负责人。
3.提供资金数据支持:根据雷要，及时提供相关资金信息或明细清单。
四、制度合规与内控
1.遵守公司财务制度:严格执行报销制度、付款审批制度、印章管理制度等相关规定。
2.配合审计与检查:积极配合内部审计、外部审计和财务检查工作，提供真实完整的资料。
五、其他：
1.票据打印与传递:打印银行回单、凭证粘贴、资料传递等日常支持工作。
2.与会计协作:协助会计完成月末结账等相关工作。
3.上级交办的其他临时性工作。
任职要求：
1.财务、会计类专业背景优先，1年出纳工作经验左右。
2.熟练使用财务系统、各办公软件(如金蝶云星空、SAP、Excel公式与函数VLOOKUP/SUMIFS/INDEX&MATCH等，进行日常财务数据的整理与分析，提高工作效率)。
3.能根据公司发展需求要，接受跨地区工作安排或驻外办公，具备良好的适应能力和团队协作精神。
注：因公司搬迁，公司从广东珠海搬迁至浙江平湖，该岗位入职时需要到广东珠海交接工作（为期1-2个月），长期办公地址是浙江平湖，介意请误投。