岗位职责：

1、根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；

2、费用报销、工资发放；

3、收入及时存入银行。

4、每周五编制资金周报表，并上传财务部；

5、严格按照国家现金管理制度的有关规定办理现金支出业务，严禁现金交易。

6、及时登记现金、银行日记账；

7、严格支票使用管理，办理对外结算业务；

8、确保现金账实相符，接受财务部及主管会计的抽查

9、做好原始单据的审查，对不符合规定及不符手续的单据不予支付

10、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表；

11、负责与公司总部和幼儿园往来款项的划转、核算；

12、定期向财务部负责人汇报本单位的货币资金结存情况；

13、妥善保管空白收据、空白支票、 电汇 、汇票等重要票据；

14、银行承兑汇票的保管、发放、背书、转让、到期解付、贴现。要建立保管账簿，对于承兑汇票的收付做明细的记录。

15、办理贷款卡等证照年检、银行账户年检事项；

16、财务印鉴的管理，严格按照《公司印鉴管理制度》管理财务印鉴

17、每月配合会计对公司资产的盘点。

18、完成上级领导交办的其他事宜。

任职要求:

1、专科及以上学历，会计专业或财务管理专业，有初级会计师资格。

2、熟悉企业的财务流程；

3、人际关系良好，具备很强的责任感和事业心；

4、较高的敏感度及一定的判断能力；

5、性格外向，具有仔细、认真的工作态度