岗位职责：

1、负责银行帐户的开户与销户工作；正确办理银行结算业务。

2、做好金库管理工作，保证现金的存放安全；妥善保管各种有价证券；负责按规定保管银行的预留印章；

3、负责货币资金的收付工作，根据审核后的凭证收、付现金，及时登记现金日记帐，每日盘点库存现金，并与现金日记帐核对，发现问题即时问清并正确处理，作好现金盘点记录并装订成册，作好现金的日清月结工作；

4、负责登记银行存款日记账，每月月末及时与开户银行出具的对账单进行核对，定期整理装订银行对账单，并与总分类账核对，负责空白银行票据的保管工作，及时向主管领导汇报银行存款的余额情况；

5、按规定办理资金的收付业务，及时打印网银回单，按月领取银行盖章网银回单，经核对无误后，按月装订成册；

6、负责办理银行信贷、保函、银行承兑及相关业务；配合相关部门办理各项外汇汇款业务，负责公司银票、商票、信用证等票据背书审核、台账建立等工作。

7、负责各分子公司发票的购买、开具、保管工作；

8、负责本部门文件的收发、登记、传递、装订工作；

9、完成主管及部门领导交办的其他工作。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计初级职业资格证书优先；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉员工社保相关业务，熟练使用各种常用办公软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。