岗位职责:
1、负责办理银行存款和现金领取；
2、负责公司现金支票的收入保管、签发收付及公司银行账户、转账支票及相关收据的管理；
3、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记；
4、负责银行开户、变更、注销等工作；定期导出银行账户流水与回单，与会计核对各银行余额，并对银行对账单进行确认；维护银行关系；
5、每日更新银行日记账，编制资金日报表；领导要求的其他资金报表：资料提供 (融资、审计)
6、其他部门工作过程中所需要的工作协作；
7、公司上级领导交代的其他临时工作任务。
任职要求:
1、大专及以上学历，2年以上财务工作经验，会计、财务或相关专业，具有全面的财会专业理论知识；
2、熟悉国家及各级地方政府有关财务、税收等方面相关法律法规，并能够运用到公司财务管理中来；
3、熟悉进出口贸易、企业财务制度和流程；
4、熟练运用ERP等办公化软件；