岗位职责:

1、负责公司年度现金流量预算执行情况的监控，反馈和调整；

2、负责公司与合作银行的联系，保持合作渠道畅通；

3、办理本公司资金的收支业务，现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金

收支不清、手续不全而出现的一切漏洞;

4、遵守财务制度，保证公司资金安全；

5、负责所属公司的资金归集与下拨；

6、负责公司各类资金报表的填报；

7、编制各种发票、收据收发及结存等报表；

8、完成上级领导交代的其他工作。

任职资格：

1、大学本科及以上学历且政治面貌是中共党员；

2、会计、会计电算化、财务管理、审计、金融、税务6个专业之一；
3、有初级会计专业资格证书并有3年及以上相关工作经验；

4、熟悉企业会计相关知识；

5、了解国家财务、金融相关法律、法规和政策；