1、负责公司银行日常业务处理，包括收款登记对接，付款制单、回单匹配、银行对账等具体工作;
2、负责公司各类银行账户（基本户、一般户、专户等）日常开销户维护与管理；
3、负责公司银行票据、保函以及信用证等相关业务的办理，安全保管银行票据，网银U盾及相关印鉴；
4、负责编制《资金日、周报表》，准确反映各账户余额及资金流向，及时报送主管及管理层；
5、负责及时登记财务系统银行日记账，收款以及票据台账；
6、完成上级交办的其它与资金相关的任务。