岗位职责：
1、负责日常报销工作、审核与规范公司各部门及各项目的原始单据的填报，严格执行公司的报销制度，并帮助新员工尽快熟悉公司的各项报销制度。
2、登记银行、现金日记帐，力争保证配合各部门的工作顺利进行。 
3、定期与银行核对存款，以保证公司支付款项正确无误及向公司领导提供的存款余额准确、及时。
4、严格遵守公司财务保密制度，根据已审批工资单，每月15号，及时发放工资，并填制有关记账凭证。
5、负责公司收据、发票的审核工作；核实付款账号、金额准确性，及时付款；及时、准确的更新银行余额表及承兑汇票，并且每周五上交本周数据；到期承兑汇票及时兑现。
6、根据销售情况，准确的查询账期，且审核发货确认单。
7、对相关报销单、付款单等支付单据以及相关发票进行审核，并且及时处理。
8、财务凭证月末装订，财务档案归档。
9、对工厂的固废处理、可回收品处理、固定资产处理进行监督、执行财务职能。
10、在保障企业资金流顺畅、确保资金安全且规避风险的前提下，利用企业闲置资金进行理财，为企业提供更大化的利益。
11、完成领导安排的其他事宜。
任职要求：
1、具有大专及以上学历，掌握财务、会计、和财务电算化等方面的专业知识；
2、熟悉财务软件，如金蝶、用友等，具备良好的数据录入和处理能力；
3、认同公司价值观， 具有较强的责任心和事业心，具备良好的抗压能力和应变能力。