岗位职责：
（一）资金收付管理
- 依据财务制度和审批流程，办理医院日常现金、银行存款及票据的收付业务，确保每笔资金收付准确无误且手续完备。
（二）账务登记与报表编制
- 按照财务核算要求，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，详细记录每笔资金收支的业务内容、金额、日期等信息，确保账务记录清晰完整。
- 协助会计人员进行月度、季度和年度结账工作，提供准确的资金收支数据，配合完成财务报表的编制，如现金流量表中涉及现金收支部分的基础数据整理与填报。
- 定期编制资金收支报表，如日报表、周报表、月报表等，向财务主管汇报医院资金流动情况，为医院资金管理和决策提供数据支持。
（三）财务凭证与档案管理
- 对各类资金收付业务的原始凭证进行整理、分类和粘贴，按照会计档案管理规定，协助会计人员完成记账凭证的编制和装订工作，保证财务凭证的连续性和完整性。
- 负责保管财务凭证、账簿、报表及其他财务资料，建立健全财务档案索引，便于查阅和检索；严格遵守财务档案保管期限规定，期满后按程序进行档案销毁工作。
（四）财务核对与监督
定期与会计人员核对现金日记账、银行存款日记账与总账的余额，确保账账相符；积极配合内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料，解答审计人员的疑问。