【工作内容】
1. 日常资金收付管理
- 现金收付：处理员工报销、备用金申领，审核报销单据的合规性；收取客户现金回款，及时开具收款收据。
- 银行收付：通过企业网银/柜台办理转账、汇款，处理银行承兑汇票、信用证等票据业务；接收银行到账通知，核对回款金额与业务单据是否一致。
- 资金限额管控：控制日常现金库存，超限额部分及时存入银行；避免“坐支现金”。
2. 资金账务记录与核对
- 登记日记账：按业务发生顺序，逐笔登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保摘要清晰、金额准确，做到“日清月结”。
- 账实/账账核对：每日下班前盘点现金，确保“现金日记账余额=实际库存现金”；每月至少1次核对《银行存款日记账》与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项。
3. 重要物品保管与交接
- 实物保管：保管库存现金、空白票据、财务印章、银行U盾/密码器等，建立保管台账，领用/交接时需签字确认。
- 票据管理：登记空白票据的领用、使用、作废情况，作废票据需加盖“作废”章并留存，避免遗失或滥用。
4. 配合财务与业务部门工作
- 数据提供：向会计传递原始凭证，协助会计完成月度结账；向管理层提供资金日报/周报，支撑资金规划。