1.负责资金管理具体工作，对资金主管负责；
2.协助部门领导拟订和修订公司资金管理等制度体系文件，编制公司月度资金计划；
3.负责公司现金、银行账户管理，办理公司银行账户的开立、变更、撤销及年审工作；
4.负责在资金平台上向共享中心系统推送完成审批程序的单据，并完成相关资金凭证的整理装订；
5.按时报送月度报表（应收账款统计表、债务表、授信表、收付款结算统计表）；
6.核对银行账户的收支金额及余额，做到日清月结；
7.协助资金主管做好筹措建设和生产经营资金；
8.负责本部门劳动纪律管理与员工考勤工作；
9.完成部门领导交办的其他工作任务。