1、严格遵循财务流程操作，确保资金收付准确性。

2、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。处理各类银行存款、取款、转账、汇款、对账等业务，及时获取银行回单。定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。

3、严格管理各类票据，包括支票、电汇等。按规定开具和使用票据，做好票据的登记、保管工作。

4、根据资金不同性质开具发票或收据

报销与支付：审核员工的付款、报销单据，确保其合规、准确。按照审批流程支付款项。

5、每日填报资金日报表和资金需求等，向上级汇报资金收支和需求情况。

财务档案管理：妥善保管现金、票据、名章、网银盾、POS机等重要物品。整理和归档与资金相关的各类文件。

6、协助会计完成其他财务相关工作，如装订凭证等。配合审计工作，提供材料。

工作效率与态度：高效完成岗位工作 态度认真负责，积极主动。