岗位职责

1. 付款申请和报销单审核: 根据公司政策及标准审核各部门付款申请（费用、原材料、固定资产等）和报销单。
2. 银行账户管理工作；网银及线下付款:及时准确地在网银系统录入付款申请、员工报销和工资；按需要去银行柜台进行外汇资金结算工作；处理与银行相关的日常事务，维护良好的
3. 发票管理:及时准确开具增值税发票。
4. 财务系统账务处理: 及时准确将银行收款、摊销预提等凭证录入财务系统。
5. 关联方账务处理及对账:及时准确完成国内/国外关联方公司账务处理并对账。

6. 财务档案资料管理: 确保按时完成会计凭证和报税资料等其他财务资料文件的装订和归档。
7. 财务报表处理: 及时准确完成相关财务报表，如现金流量预测月报、现金流汇总双周报、账户分析月报、原材料付款到货表周报等。
8. 支持业务需求，配合完成年审年检及领导安排的其他工作。

岗位要求

1. 会计、财务管理等相关专业本科或以上学历；
2. 两年或以上出纳或会计相关工作经验；
3. 熟悉会计准则与税务方面的法律法规及办公系统和软件的操作；
4. 责任感强、工作认真细致、有进取心、良好的沟通能力以及团队合作精神；