一、岗位职责
1、 现金管理：
o 负责日常现金、银行存款的收付、核对与登记，确保现金安全；
o 确保现金日记账、银行日记账日清月结，账实相符。
2、 银行结算：
o 办理银行开户、变更、销户等手续；
o 办理银行存款、取款、转账、汇款、对账等业务；
o 管理银行票据（支票、汇票等）及网银操作；
o 及时登记银行存款日记账，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表；
o 关注银行账户余额变动，确保账户资金安全及流动性。
3、 单据审核：
o 审核报销单据、付款申请的合规性及审批流程完整性；
o 保管原始凭证，定期归档财务资料。
4、 报表编制：
o 编制资金日报、周报及月度资金流水报表；
o 定期与总账会计核对现金、银行存款余额；
o 协助会计完成月末、年末结账工作。
5、 其他事务：
o 协助会计准备凭证，整理单据；
o 配合完成内外部审计工作，提供所需资料；
o 负责网银U盾保管、支付复核，确保网银安全；
o 负责公司印章保管；
o 完成上级交办的临时性财务工作。
二、任职要求
1、教育背景：
o 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
o 须持有会计从业资格证，有中级会计职称者优先；
o 英语能力佳者优先。
2、工作经验：
o 5年以上出纳或相关财务工作经验；
o 熟悉企业会计准则、银行结算流程及税务基础知识。
3、技能要求：
o 熟练使用 Excel（如VLOOKUP、数据透视表）、财务软件（如用友、金蝶）；
o 熟悉网银操作及常见办公软件（Word/PPT）。
4、个人素质：
o 严谨细致，责任心强，具备良好的保密意识；
o 具有较好的沟通协调能力，能高效对接业务部门及银行/税务机构；
o 能快速投入具体工作。