办理银行存款和现金领取、支票、汇票、发票、收据管理、做银行账和现金账、报销差旅费、员工工资结算及发放等。具体工作细则包括：现金收付审核审批有据、规范使用支票、认真登日记账保证日清月结、员工出差分借支和不可借支、员工出差回来后实报实销、现金收付时当面点清金额并注意票面真伪、每日做好现金盘存工作、做到账实相符、防止现金盈亏等。