1‌、负责现金收支、银行结算及网银操作，确保资金安全并及时登记日记账 ‌

2、编制《资金日报表》并提交资金使用情况 ‌‌

3、每日盘点库存现金，保证账实相符，现金余额不超过公司规定限额 ‌

3、审核报销单据合法性，编制记账凭证并移交会计做账

4、每月编制银行存款余额调节表及现金盘点表 ‌

5、保管支票、印鉴等票据，确保财务资料安全 ‌

6、配合审计及外部机构对接工作 ‌

7、完成领导交办的其他财务事项 ‌