1.日常资金收付管理：处理企业日常收付款业务，包括审核付款申请、开具或收取票据。操作银行账户，完成转账、存取款、结汇等操作，确保资金及时到账。
2.资金账户与台账管理
维护银行账户信息，包括开户、变更、销户等手续的办理。
登记资金台账，实时记录资金收支明细，定期与银行对账单进行核对，编制银行余额调节表。
3.资金预算与监控
协助编制企业资金预算，预测短期和长期资金需求。
监控资金使用情况，分析资金流向，识别资金风险，确保资金使用符合预算和企业规定。
4.资金报表编制与分析
定期编制资金日报、周报、月报，反映企业资金存量和流转情况。
对资金数据进行分析，提出资金优化建议，如闲置资金理财、融资方案调整等。
5.合规与档案管理
确保所有资金操作符合国家财经法规和企业财务制度，防范资金风险。
整理和归档资金相关凭证、合同、对账单等资料，保证档案的完整性和可查性。