【职位描述】

1、 负责公司日常资金结算业务，确保资金使用的安全性及合规性；

2、 编制集团内所有公司年度资金预算，控制公司年度资金预算的执行。

3、 编制集团内公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况。

4、 实施公司融资工作，维护与银行的关系。

5、 根据资金预测及付款计划，合理使用流动资金及银行贷款，降低公司资金成本。

6、 完善与规范资金相关的制度与流程，监督与检查资金组成员的工作，定期实施工作盘点，保证资金相关的工作质量、效率并做好绩效考核。

7、 负责集团所有银行账户、网银、票据、授信、借款、保函、保证金等统一管理，负责网银付款的一级复核。

8、 完成领导交代的其他工作。

【任职要求】

1、 财务相关专业，统招本科或以上学历。

2、 5年以上财务工作经验，具有资金管理相关工作经验，拥有会计中级职称或以上的资格证书。

3、 熟练使用财务软件及office办公软件。