职位详情
财务出纳
3000-5000元
陕西普洛帝测控技术有限公司
西安
1-3年
大专
08-13
工作地址

航天新天地3号楼 13层 1309室

职位描述
出纳岗位职责（具备财务知识）​
  1. 日常资金管理​
  • 负责公司日常现金、银行存款的收付结算工作，严格按照财务制度和审批流程办理款项收支，确保资金收付的准确性和合法性。​
  • 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并编制现金日报表，及时向财务负责人汇报资金变动情况。​
  • 监控银行账户余额，合理安排资金使用，避免出现账户透支等情况，同时定期与银行对账，确保账账相符。​
  1. 票据及账务处理​
  • 审核各项费用报销单据，检查其完整性、合规性及审批手续是否齐全，对符合要求的单据及时办理报销付款手续。​
  • 负责支票、汇票、发票等各类票据的购买、保管、开具和登记工作，严格遵守票据管理规定，防止票据遗失或滥用。​
  • 按照会计制度要求，登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、登记及时，确保账薄记录与实际资金收支一致。​
  1. 银行对接工作​
  • 办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，及时取回银行回单、对账单等资料，并交会计人员进行账务处理。​
  • 与银行保持良好沟通，了解最新的银行政策和业务规定，协助财务部门办理与银行相关的其他事宜。​
  1. 财务合规与风控​
  • 严格执行公司财务管理制度和国家财经法律法规，对不符合规定的资金收付业务有权拒绝办理，并及时向财务负责人汇报。​
  • 协助财务部门进行资金风险防控，识别资金收付过程中的潜在风险，提出合理化建议。​
  1. 资料保管与协作​
  • 妥善保管现金、票据、印章、银行开户许可证等重要财务资料，确保其安全完整。​
  • 配合会计人员做好账务核对、审计检查等工作，提供相关的资金收支资料和信息。​
  • 完成财务部门安排的其他与出纳相关的工作任务。

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

陕西普洛帝测控技术有限公司

石油/石化,矿产/采掘,船舶/航空/航天/火车制造,仪器仪表制造

20-99人 | 民营

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