岗位职责:

1、国内外银行开户及变更，日常账户查询。
2、能够独立处理现金收/付结算、银行结算业务以及第三方支付平台结算业务；
3、对收到的金融票据进行登记管理，贴现，背书。
4、对外开具银承和商承，开具支票，开具供应链金融账单。
5、每月16号、1号出具资金情况分析，
6、每月1号完成与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额
7、负责定期将收付款原始凭证与会计对接；
8、执行公司的资金安排，合理控制付款的节奏，与业务沟通付款安排事宜，解答业务问题。
9、其他领导交办工作。

1、熟练掌握大型ERP系统的资金模块
2、精通银企直联，网上银行操作，以及企业网银后台管理，有多银行账户管理经验。。
3、熟悉境外开户业务，管理境外资金账户，有良好的英语读写能力
4、出色的excel技能，独立进行数据分析。
5、出色的沟通表达能力以及对问题协调解决能力，清晰传达诉求，有效结局复杂问题。
6、对资金安全保持高度警惕，原则性强，能承受压力。
7、良好的商业保密意识和职业操守。
8、3年以上的实际工作经验，本科学历。