岗位职责：

1.现金的日常收支和保管，根据现金管理制度的规定，对收付款凭证进行复核，办理款项收付。及时完成每天的资金收支日报表。

2.安全保管库存现金，要确保其安全和完整无缺。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。每天现金盘点、核对账目，补充备用金， 定期编制出纳报表。

3.按财务规定做好报销工作，认真核实报销凭证，由主管上级领导审核签字，总经理签字后方可支付。

4.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记注销支票。严格按照规定用途使用。对于空白收据和空白支票、作废发票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

5.登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐 笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。
6.根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。

7、负责纸质增值税发票和普通发票的领购、保管及每月全部收入发票的开具；每单业务结束后，有权向业务员确定金额，严格按照公司财务制度审核、开票、收款、付款、结算。

8、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审查。

9、负责公司固定资产设备管理，定期抽查数量和使用情况，编制固定资产管理月报，并上报总经理；协助人事部门做好离职人员所用固定资产的归还；参与生产运营中库房物料的盘点。

10、协助公司会计人员做好公司财务和各种突发性工作，对会计凭证、账簿、报表及财务类电子文件分类存档并妥善保管。负责结算系统日常操作与管理维护。

11、负责银行账户的开户与销户；解决公司在银行方面的相关事宜；
12、完成领导交办的其他工作。

出纳的任职要求
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或者会计初级证书；
2、了解国家财经政慧旅策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，并且具有良好的职业操守和严前缺凳谨的工作作风；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。