岗位职责：
1、负责对稽核无误的会计凭证进行资金收付管理，已满足生产经营需要；保证资金收付款无误并将银行回单及时交付会计记账；
2、负责核对银行存款和其他货币资金；NC系统现金模块对账、关账；
3、根据公司相关制度流程，及时编制报表体系中的相关资金报表；
4、每月及时汇总编制资金计划申报及执行工作，以便于领导掌握整个公司资金信息。
5、负责银行对账并编制银行存款余额调节表；
6、负责月末与稽核管理进行银行保函、银行支票的盘点，并编制盘点表；
7、根据资产财务中心要求，负责银行授信、开立信用证、承兑汇票等相关业务办理，并做好与银行沟通对接工作；
8、根据公司相关制度流程，每月按时参与存货盘点工作，确保账实相符；
9、负责按公司制度要求完成会计凭证、会计账簿及各类财务部档案装订、归档、保管；
10、做好6S管理工作；
11、完成上级安排的其他工作。