1.执行财务部管理制度、流程。
2.配合营销调度服务中心做好产品发货工作。
（1）根据资金计划，录入收款单；（2）审核营销调度服务中心的销售出库单。
3.负责销售费用的账务处理。
（1）核对销售费用单据金额、签批流程；（2）录入收款单，开具收款收据；
（3）以销售费用单据为附件，编制记账凭证。
根据当月出入库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
4.根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
5.每月30日前提供销售产品报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容;
6.每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
7.负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等;
8.负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单;
9.编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析；
10.每月及时和会计核对相关帐务。
（1）根据发货系统导出客户发货明细，与客户对账；（2）对账无误，出具对账函，对账函双方盖章后妥善保管；（3）对未达账项进行说明，签字，上报。
11.每月30日向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
12.公章法人章的用印管理工作。