1、负责公司现金、银行收付款业务
2、负责网银的管理、银行回单和流水提取、银行开户业务
3、负责单据的整理、分派
4、登记日记账，并进行余额的核对，保证日清月结
5、负责已付款未达票单据的登记工作
6、负责库存现金、印章及各类券的保管，并不定时检查核对
7、负责月度资金收支使用情况汇总
8、执行工资计划、监督工资使用、审核工资单据和发放工资奖金等
9、管理工资及奖金等发放纸质资料，并装订归档；
10、其他领导安排的临时事项