1.负责办理现金收付、银行转账及支票付款。按照记账凭证按时办理现金、银行收、付款业务，凡是通过卡拉奇的付款，必须全程跟踪，解决其中出现的任何问题，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，保证资金安全。
2.根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，每日核对库存现金，日清日结做到账实相符，出现差异及时汇报，做出处理。
3.编制资金周报，经财务部经理审核后报总会计师和总经理。
4.根据资金需要，及时报告财务部经理，安排调拨款项，满足现场、奎塔、伊斯兰堡等地的日常支出需求。加强与银行联系，建立良好的合作关系，及时要求山达克银行调备现金以满足现场各种支付需要。
5.装订凭证，保证编号不混乱，相应附件的完整无缺，装订的凭证尽量整齐美观，并便于查询。
6.负责财务部收发文件、部门联络人及文件存档工作并做好奖金分配的登记工作；部门员工考勤，日常文具、耗材的领取和核对。
7.完善财务档案管理制度和办法，及时登记增加的档案，保证全部财务档案的安全、完整且便于查询。
8. 完成财务部经理交办的其他工作。