集团应收款主管
一、 体系建设与政策制定
1、负责制定、优化并推动执行集团统一的应收账款管理制度、流程与标准操作规范。
2、设计并监控集团财务层面的应收账款关键绩效指标（如DSO、逾期率、坏账率等），定期发布集团财务应收分析报告。
二、 督导、稽查与风险管理
1、对各事业部财务BP的应收账款管理工作进行定期与不定期的稽查、审计，检查其合规性、准确性与及时性。
2、深入分析各事业部逾期账款成因，识别共性风险与个性问题，提出针对性的改进要求与风险预警。
3、牵头处理重大、疑难及跨事业部的应收账款争议与清收问题，提供专业解决方案。
4、审核超权限的坏账核销申请，确保核销依据充分、程序合规。
5、组织集团层面的应收对账管理，确保集团合并报表数据的准确性。
三、 赋能指导与协同支持
1、为各事业部财务BP及业务人员提供应收账款管理、信用风险控制、催收技巧等方面的专业培训与指导。
2、搭建集团内应收账款管理最佳实践分享平台，促进各事业部间的经验交流。
3、协同集团法务、内审、销售管理等部门，形成应收风险管理的协同合力。