1. 负责公司财务方针、目标、计划的实施；

2. 为管理者提供所需的会计信息，以便做出准确的决策。

3. 支持和协助公司其他部门的工作，提供必要的会计信息。

4. 于每月20-25日与销售员对账，清楚每个客户的应收账款账项，（包括：已经开票账面金额的和销售员与客户已经对好账未开票的），根据销售员每月提供的已经履行完并对好账的合同明细，根据业务情况开具增值税专用发票；

5. 对已经在财务挂账的应收账款，要及时督促销售员催要账款；

6. 每月20号向董事长、总经理按客户名称提供应收账款明细，包括账龄、付款周期及每一客户的回款情况明细各一份；

7. 于每月月底前2日进行材料核算，对在途料、未提料每月要做及时清理，对未及时清理的要明确原因，根据情况及时督办，遇到困难要及时向总经理汇报，拟定解决方案。

8. 审核库管员每月传递的原材料入库单的价格是否符合价目表；依据入库单审核供方开具的增值税发票数量、单价、金额、税率是否相符，核实相符后方可入账付款或计入应付账款。

9. 根据采购员填制的付款申请单，审核申请付款金额与账面应付账款余额之间的比例一般为账面金额的40%以下方可确认签字；经董事长审批签字后付款。

10. 对公司经济业务事项进行会计核算，审核所取得的原始凭证的符合性，合理运用会计科目填制输入记账凭证、明细账、总账及计报表；

11. 审核员工报销单据用途的符合性，签字是否完整，是否符合审批权限，确保核实科目符合会计法要求；

12. 负责产品成本核算及成本控制核算。

13. 配合税务部门做好各项纳税申报，依法按期缴纳税款。

14. 对会计资料、凭证、账目及时做好归档及会计档案的整理保管工作。

15. 确保ERP财务数据库数据准确完整。