岗位职责：
1. 营运资金管理，编制年度营运资金预算与月度预测，并按月监控营运资金执行情况
2. 银行账户管理，开立银行账户、销户、网银直连等与银行对接相关工作
3. 司库系统管理，司库建设、司库相关报表等工作
4. 资金管理，按周、按月、按季度编制并上报资金计划
5. 资金收付管理，资金收付款网银审核、对账
6. 处理其他与资金相关工作

岗位要求：
1、本科以上学历