1、根据实际业务需求， 经有效报批后， 负责银行账户的开立、变更、注销、年审及优盾更换或升级 工作；

2、实时根据有效账户证明(工资卡证明、开户证明、供应商合同中账户信息等) 维护网银付款账户 信息；

3、每月初负责各银行账户上月账户余额的网上或柜台对账及保留对账单据；

4、审核付款票据的真实性、合法性、合规性、完整性， 填单、粘单的合规性及签字完整性及有效性；

5、对付款凭证认真审核、不符合规定的有权拒付， 及时沟通反馈退单；

6、付款单据付款前及时传递签字并复核经办人付款申请 OA 流程归档情况；

7、付款单据粘单不规范的沟通反馈于经办人， 协助重新粘单， 确保凭证装订美观；